万达商业：“20万达01”将于9月11日兑付回售资金

来源：观点地产网
时间：2023-08-26 23:00:33

(资料图片)

8月25日，大连万达商业管理集团股份有限公司日前发布公开发行2020年公司债券(第一期)2023年债券回售实施的第三次提示性公告。

据债券募集说明书，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“20万达01”按面值全部或部分回售给大连万达商业管理集团股份有限公司，或选择继续持有本期债券。

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。回售登记期为2023年8月22日至2023年8月24日。

发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。此次回售申报可撤销。

回售资金兑付日为2023年9月9日(因2023年9月9日非交易日，顺延至2023年9月11日)。发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

据过往报道，8月18日资本市场消息，大连万达商业管理集团方面非正式表示，“20万达01”9月份票息的兑付资金已准备好，将如期兑付。

据该债券相关公告，“20万达01”债券代码175119，发行于2020年9月7日，起息日期为2020年9月9日，上市日期为2020年9月15日，发行规模为38亿元，债券期限为5(3+2)年，票面利率5.58%，到期日2025年9月9日，目前剩余期限为755天。

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